Directional Alpha
51 Muster in 10 Kategorien — ein systematisches Framework für Event-Märkte
Directional Alpha bezeichnet systematische Handelsstrategien, die auf strukturellen Fehlbepreisungen in Prediction Markets basieren. Das Framework umfasst 51 Muster in 10 Kategorien — von fundamentaler Analyse über Behavioral-Exploitation bis zu Elliott-Wave-Adaptionen für bounded Instruments.
Die 10 Kategorien:
• FND — Fundamental (5 Muster): Mispricing und strukturelle Edges
• TEC — Technical (5): Price-Action und Momentum-Signale
• CAT — Catalyst (5): Event-getriebene Reaktionsmuster
• BEH — Behavioral (5): Crowd-Psychologie und Exploitation
• STR — Structural (5): Cross-Market und Arbitrage
• TMP — Temporal (5): Zeitbasierte und Deadline-Muster
• REF — Reference (1): Referenzpreis-Arbitrage
• INS — Insurance (5): Aktuarielle Modelle
• EWT — Elliott Wave (3): Bounded Wave-Theorie
• CHP — Chart Patterns (6): Klassische Chartmuster adaptiert